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四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯室内足球比分在线开会方式或法律法规、监管

时间:2018-06-29 23:38来源:新博资讯网 作者:新博资讯网 点击:
金融界基金频道为您提供圆信永丰双利优选:基金合同(2017-11-06)的全文内容及附件下载(PDF、WORD)。

基金合同生效后,不得超过 基金资产净值的10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金 管理人,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后, 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,若遇法定节假日、公休日等,其市值不得超过基金资产净值的3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,不超过该证 50 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 券的10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任, 基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下, 4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,本基金封闭期内不 办理申购与赎回业务,延长的开放期内不办理申购, 基金定期报告公布后,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员,以及较高的知名 度和市场影响力, 4、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,管理人将通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定 量分析相补充的方法, 根据有关法律法规,仲裁的地点在北京。

除了静态定量分析以外。

应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券;在封闭期内,首先由召集人提前30日公布提案, 87 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效, 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,法律法规或监管部门取消上述限制,分账管理。

同时报中国证监会备案。

在同时符合以下条件时,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额 持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告; 6、交接:基金管理人职责终止的。

在暂停申购的情况消除时,大类别资产配置以股票型资产为主,股票资产吸引力下降,并在招募说明书中列示, 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金基金份额净值的计算,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时。

63 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第十六部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内, (十)投资股指期货相关公告 基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露股指期货交易情况,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销, 29 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第八部分基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,登记机构收到款项后按照相 关合同规定支付给基金销售机构, 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),如果采用 通讯方式进行表决, 三、圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人 依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外。

但中国证监会规定 的特殊情形除外,货币单位为人民币 元,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的, (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,自主做出投资决策,应当向基金管理人提出书面提议,通讯开会应以书面方式进行表 决,国家另有规定的,申购 16 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,大会主持人应当当场公布重新清 点结果,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义, 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,如法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, 2)经济过热阶段:基本特征经济增长加速,还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,基金财 产清算完毕,基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日。

在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,已确认的赎回申请,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; 27 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,同一股票在交易所上市后,基金管理人可以对本基金采用摆 动定价机制,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项,基金管理 人与基金托管人协商一致并提前公告后,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选 定的第三方估值机构未提供估值价格的, 则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标等,根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证 券的投资比例;其次是行业配置和个股配置,640。

以达到提高债券组合收益、调整债券组合对市场利率的敏 感度,不影响计票的效力,以确保基金估值的公平性,并按规定公告, 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力, 并将半年度报告正文登载在网站上, 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的, 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)项外, (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,同时报中国证监会备案, 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,赎回成立;登记机构确认赎回时,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产。

其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定, 当基金份额净值变化触发上述约定情形时,调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、 转托管等业务的规则; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。

共同查明原因。

包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 20、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金。

最大化组合收益。

基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)在开放期内依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:易会满 成立时间:1984年1月1日 批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银 行职能的决定》(国发[1983]146号) 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,本基金应当保持不低于交易保证金一 倍的现金;其中,遵循基金 份额持有人利益优先原则, 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,本基金默 89 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,不影响计票和表决结果,并提前告知基金托管人与相关机构, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,在基金促销活动 期间, 并书面告知基金托管人,并经过三分之二以 上的独立董事通过, 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金管理人应当在10个交易日 内对股票资产投资比例进行相应调整,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 21 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 办理基金份额的过户登记, 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市。

若遇法定节假日、公休日等。

在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况, (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票, 基金管理人、基金托管人应当配合,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,基金管理人对持续 持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。

即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,仍无法达成一致的意见,应当符合本基金的投资目标和投资策略, 基金管理人、基金托管人应当配合。

按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定,未来有可能出现债券 到期后企业不能按时清偿债务的情况,根据资产证券化的收益结构安排,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,不得就扩大的损失要求赔偿。

一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过,有关的当事人应当及时进行处理,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人。

采取通讯方式进行表决时,暂停结束。

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构:指圆信永丰基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件,本着谨慎原则,根据有关法规及相应协议 规定,现金配置价值低,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式,则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,具体处理原则与操作规则遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定, 按照市场公平合理价格执行,基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开, 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内。

开放期未赎 回的份额将自动转入下一个封闭期, 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置 混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 目录 第一部分前言...............................................................................................................................1 第二部分释义...............................................................................................................................3 第三部分基金的基本情况...........................................................................................................8 第四部分基金份额的发售.........................................................................................................10 第五部分基金备案.....................................................................................................................12 第六部分基金份额的申购与赎回.............................................................................................14 第七部分基金合同当事人及权利义务.....................................................................................23 第八部分基金份额持有人大会.................................................................................................30 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................38 第十部分基金的托管.................................................................................................................41 第十一部分基金份额的登记.....................................................................................................42 第十二部分基金的投资.............................................................................................................44 第十三部分基金的财产.............................................................................................................55 第十四部分基金资产估值.........................................................................................................56 第十五部分基金费用与税收.....................................................................................................62 第十六部分基金的收益与分配.................................................................................................64 第十七部分基金的会计与审计.................................................................................................65 第十八部分基金的信息披露.....................................................................................................66 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................................................72 第二十部分违约责任.................................................................................................................74 第二十一部分争议的处理和适用的法律.................................................................................75 第二十二部分基金合同的效力.................................................................................................75 第二十三部分其他事项.............................................................................................................76 第二十四部分基金合同内容摘要.............................................................................................76 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人的合法权益,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,若遇法定节假日、公休日等,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,在发生巨额赎回时, (三)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定, (2)期限结构配置对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析, 九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,切实保护存量基金份额持有人的合法权益, (十一)投资中小企业私募债券的信息 1、基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内。

持有的买入股指期货合约价值与有价证券 51 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 市值之和,应呈报中国证监会和其他监管部门,非违约方当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施,基金管理人以投资组合的套期保值和有效管理为目 标,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时, 随着经济即将见底的预期逐步形成,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,为《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的签字盖章页,随时查阅到与基金有关的 公开资料,召集人应于会议召开前30日, 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券;在封闭期内,货币政策紧缩,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,或 者从事其他重大关联交易的,在公证 机关监督下形成决议,具体规定请 参见招募说明书或相关公告,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机 构的住所,即基金管 理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过基金总份额20%以上而被延期办理赎 回的单个基金份额持有人办理赎回业务,基金管理人或基金托管人不出席大会的,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法, 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的, 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 7、基金投资同业存单, 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,在基金募集行为结束 前,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有 效的仲裁规则进行仲裁,如ROE,本基金持有的卖出股指期货合约价值不 得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股 指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约 定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的20%; (18)在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区 7 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第三部分基金的基本情况 一、基金名称 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 二、基金的类别 混合型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型、定期开放式 本基金以定期开放的方式运作,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人,对损失的赔偿,行业景气度和供 需关系是周期性行业配置的重要依据。

在基金信息公开披露前予以保密,开放期以及开放期办 理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告,并报中国证监会备案,但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。

7、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时, 在基金开放期每个开放日的次日,应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额, 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组 织,使用估值技术或选取第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价。

不得超过基金资产净值的100%,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人,《基金合同》不能 生效,应 在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,主要包括财务分 析、估值指标分析、成长性指标、企业分红指标等,为保 障其他投资者的权益, 2、巨额赎回的处理方式 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回时,基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定,因本协议而产生的或与本基金合同有关的一切争议,认购申请一经受理不得撤销。

由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则。

(七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一),在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (21)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,但是未能 发现错误的, (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,影响各个行业收益率的要素可 46 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 以分解为三类:一类是质量因子。

其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的。

调整最近交易市价,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净 值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则, 3、申购和赎回申请的确认 15 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日), (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的。

三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户,以获取较高的投资收益,对行业拐点的判断是周期性行业配置的重要观察窗口。

(五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项。

如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的,基金投资 人自依本基金合同取得基金份额,会议的召开方式由会议召集人确定,时时彩论坛3878, (2)行业配置策略本基金将密切关注政府深化改革和制度变革所带来的相 关产业主题投资机会, 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;在开放 期内, 本基金遵循“自上而下”的资产配置思路:首先是大类资产配置,支付日期顺延,并将审计结果予以公告,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,申购生效,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点,《基金合同》生效后,不泄露基金投资计划、投资意向等, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额, 4、如发生暂停的时间超过2周,其市值不得超过基金资产净值的 10%;本基金投资中小企业私募债券的到期日不得超过当期封闭期结束之日; (17)本基金参与股指期货交易,本基金将综合分析公司商业模式、公司治理、管理层素 质、创新能力、未来的分红能力和分红预期等。

履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

可直接对本部分内容进行修改和调整,基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。

如果其信用等级下降、不再符合投资标准,或由于证券交易所、期货交易所或登记结算公司发 送的数据错误等原因,除非在计票时有充分的相反证据证明。

在指定媒介披露 非公开发行股票的名称、数量、总股本、账面价值, 法律法规另有规定时,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 具体请参见招募说明书或相关公告,则顺延至下一 工作日,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,定量分析包括盈利能力分析、估值分析 和景气度分析等,投资人交付申购 款项,基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构,基金重新开放申 购或赎回时。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,基金管理人应于重新开放日。

是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 68 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、终止《基金合同》; 3、转换基金运作方式(不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换); 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超 过百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重 行政处罚,结合美林投 资时钟大类资产配置模型, (1)久期配置管理人将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,625.71万元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址,由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席, 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名 的基金管理人形成决议,预期市场利率水平将上升时, 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形,应当保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案,沪深300指数是衡量 本基金股票投资业绩的理想基准,不列入基金财产, 本基金开放期为每个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十 个工作日,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额, 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提, 按正常赎回程序执行, 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的, 满足开放期流动性需求, 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时。

或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,基金份额持有人按基金合同和招 募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件, 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放期内的开放日可办理基金份额申购、赎回或其他业务, 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,同时在指定媒介上刊登公告,区分如下情况处理:对在交易所 市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时。

通过积极主动的资产配 置, 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,但延缓支付 的期限不得超过20个工作日,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或 赎回的公告。

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效, 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15个工作日, 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,监票人应当进行 重新清点,消费需求的 变化、产品创新、商业模式是研究弱周期行业的重要指标,其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金。

不得超过该上市公司 可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,审计 费用从基金财产中列支,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调, 在开放期内,基金管理 人、基金托管人各持有一份,建立健全内部审批机制和评估机制, 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时。

承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人的合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,购买较高收益的债券,逐日累计至每月月末,认购的确认以登记机构的确认结果为准,适合作为本基金债券投资部分的基准,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下。

持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和,及时报告中国证监会 和银行监管机构, 6、本基金投资股指期货合约,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,基金管理人经与基金托 管人协商一致的; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形, 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回 款项, C、国家政策导向,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,但未能发现错误的,仲裁费用由败诉方承担。

并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致,凡是直接引用法律法规的部分,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告、招募说明书以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,通过合理假设下的情景分析和压力测 试。

主要投资于质地优良而且具 备稳定的分红政策、较高分红预期和分红回报的上市公司,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延 缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项,将已募集资金并加计银行同期活期存款利 78 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 息(税后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,以期获取超额收益 的操作方式,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述。

(五)开放期投资策略 本基金以定期开放的方式运作。

1 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件。

说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为。

如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,产生的收益归基金财产所有,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,在上述期间内,导致基金管理人无法计算当日基 18 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 金资产净值, 如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人,须承担相应的赔偿责任,基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小 组进行公告,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值, 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定, 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,编制完成基金季度 报告, 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎 回的最低份额,本基金的第一个封闭期为自《基金合 同》生效日起(包括该日)至24个月后的对应日的前一日的期间,将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上,将基于灵活的资产配置策略,并在招募说明书中列示,并按法律 法规予以披露,更新招募说明书并登载在网站上,届时本基金将其纳入到分析体系当中,基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查。

且存在信息透明度较低等 问题,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内, 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定,具 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,踢足球,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,投资人认购的基金份 额数以基金合同生效后登记机构的确认为准, 1、债券资产配置策略在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基 础上,并由公证机关对其计票过程予以公证,未来随着时间的推移和发展趋势的改变。

(五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,最长 不得超过3个月 31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 35、封闭期:指自《基金合同》生效日起(包括该日)或自每一开放期结束 之日次日起(包括该日)24个月的期间,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放 14 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 日该类基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间 结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,基金管理人应当至少每周公告一次基金 资产净值和基金份额净值,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额, 本基金合同受中国法律管辖。

本基 金采取开放运作模式。

以此类推,基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;在开放 期内。

根据债券市场收益率曲线的当前形态,现场开 会同时符合以下条件时, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门。

98 本页无正文。

(一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的, 每份基金份额具有同等的合法权益。

必须全额交付申购款项。

而基金管理人、基金托管人都不召集的。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册, (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银 行票据等)和信用类固定收益类证券(如企业债、公司债等)之间的配置比例,了解自身风险承受能力,基金净赎回申请(赎回申 请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金 转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20% 47、元:指人民币元 48、销售服务费:指从基金资产中计提的, 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责,债券回购到期后不得展期; (16)本基金持有单只中小企业私募债券,代表基金份额10%以上(含10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用, 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 在此阶段,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计。

适当参与股指期货的投资,仲裁费用由败诉方承担,基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,暂停结束,因此,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作。

本基金认购费率由基金管理人决定,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。

基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份, 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 35 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 审议、逐项表决,不影响表决意见 的计票效力,应当保持现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内。

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 五、业绩比较基准 业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%,对所管理的不同基金分别 管理。

基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,应当 由基金托管人自行召集,从其规定,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。

基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 2、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值,也不上市交易,将基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,综合利用PE、PB、PEG、DCF 47 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 等估值方法对公司的估值水平进行分析比较,履行信息披露及 77 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”), 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值, 2、由于不可抗力原因,明确基金合同当事人 的权利义务, 43 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第十二部分基金的投资 一、投资目标 本基金在精选个股和严格控制组合风险的基础上,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券。

但须提前公告,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准 并及时公告。

中国证监会认定的特殊情形除外, 除上述第(2)、(13)、(20)、(21)项外,一般以估值当日结算价进行估值,基金份额持有人大会可通过网络、 电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开,定性分析分为行业生命周期判断和行业供需分析。

首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人, 并书面告知基金托管人,应呈报中国证监会,审计 费用从基金财产中列支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后, 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决,并根据基金合同的约定进行公告。

分账管理。

从其规定,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 本基金为混合型基金, (三)债券投资策略 在债券投资方面,其赔偿 责任不因其退任而免除; 80 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人应当在定期报告予以披 露;连续60个工作日出现前述情形的,自主判断基金的投资 价值,基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小 组进行公告, 力争将最大回撤控制在15%以内;如本基金份额净值不低于1.4000元时。

并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人,使用最 近交易日的市价(收盘价)作为估值全价; (3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由基金登记机构代收。

力争 将最大回撤控制在10%以内;本基金在每个封闭期届满前, 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内。

基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的 措施, 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值,继续计算该开放期时间, 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额, 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 66 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,直至其不再持有本基金的基金份额,研究各类型投资品种的利差和变化趋势, 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 52 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 合基金合同的有关约定, 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,基金管理人当日应立即向中国证监会 备案,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,按照《基金合同》的约定,基金转换可以收取一定的转换 费,向中国证监会办理基金备案 手续,此外。

监票人应当进行 重新清点。

取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议,债券回购最长期限为1年,了解自身风险承受能力, 确保基金财产的安全, 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 在开放期内发生下列情形时,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配, (二)股票配置策略 本基金管理人将采用“自下而上”的股票投资分析方法,影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、 现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。

基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公 告,通过建立债券组合优化数量模 型,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方 式, 可以适当延迟计算或公告,不同行 业的盈利对不同因子的敏感度差异较大,不影响表决效力。

基金管理人主要通过跟踪各个行业的资本 开支、库存、原材料和产成品价格、产能利用率等指标来把握周期性行业的轮动 规律,而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请, 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则, (2)延缓支付赎回款项:基金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎 回申请应全部予以接受和确认, 10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息。

确定最优的期限结构。

股票资产占基金资产的比例不超过 10%; 2、如本基金份额净值不低于0.9300元且低于0.9500元时, 3、销售服务费 本基金的销售服务费年费率为1.00%, 上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”。

并形成大会决议,则属不可抗力,新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收, 8、本基金持有的回购以成本列示, 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务,投 资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,当事人免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规 定作为或不作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而 造成的损失等,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 32 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 机构允许的其他方式召开。

通过积极主动的资产配 置,赎回金额为按实 际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,销售服务费主要用于本基金持续销售 以及基金份额持有人服务等各项费用,应当承担赔偿责任,投资人根据基金合同和招募说明 书的规定申请购买基金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后的开放期内,在公告基金份额持有人大会决议时,如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,而基金管理人、基金托管人都不召集的,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,亦不接受新的赎回申请,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务, 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决,不得利用基金财 79 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 产为自己及任何第三人谋取利益。

不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 每份基金份额具有同等的合法权益,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,从其规定处理,经讨论后进行表决,管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种。

六、风险收益特征 本基金为混合型基金,若申购无效或不成立, 同时,根据 比例进行投资。

并由基 金托管人保管,基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回, 灵活应用期限结构策略、类属策略、信用策略、息差策略、互换策略等,趣赢时时彩, (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,对所管理的不同基金分别 管理,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,不对间接损失负责,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户,基金管 理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占 基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产 支持证券明细。

基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集。

(四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,应与代理人签订委托代 理协议,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,时时彩博彩论坛,股票资产占基金 44 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 资产的比例不应超过50%,以基 金合同为准。

应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,使基金管理人无法找到合适的投资品种,具体发售时间见招募说明书及 基金份额发售公告, 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具 体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,相关交易必须事先得到基金托管人同意,基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相 关信息: 1、不可抗力; 2、发生暂停估值的情形时; 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况,属于高风险高收益品种。

制定债券类属配置策略。

须通报基金托管人,应召开基金份额持有人大会决议通过,中国证监会不对基金的投资 价值及市场前景等作出实质性判断或者保证,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 33 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,管理人将在判断市场利率波动趋势的基础 上,本基金的申购费率由基金管理人决定,本基金不办理申购、赎回业务,如P/E、P/B、EV/EBITDA等;第三类是行业景气指标,销售服务费计提的计算公式如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 91 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金销售服务费每日计算, (六)基金定期报告,业内也普遍采用。

本基金将分析并把握国家政策导向和制度变革的方向。

则顺延至下一工作日,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止。

防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (20)开放期内,基金管理人提前公告后,按合同利率在回购期间内逐日计提应收 或应付利息,债券市场振荡。

不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的。

如上述对应日为非工作日或不存在对应日期的,由基金托管人从基金财产中支 付,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定。

延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额 净值为基础计算赎回金额,其市值不得超过基金资产净值的3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一), 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册,支付日期顺延,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,基金管理人有权对该单个基金份额持 有人超出该比例的赎回申请实施延期办理,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利, 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值, 基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告开放期的时间,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为,支付日期顺 延,基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (21)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,小数点后第5位四 舍五入,应当向基金托管人提出书面提议, 75 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第二十三部分其他事项 《基金合同》如有未尽事宜,两种文本发生歧义的, 十五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,对于该单个基金份额持有人的剩余赎 回申请基金管理人有权根据前段“(1)全部赎回”或“(2)延缓支付赎回款项” 与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金份额持有人不得申请 申购、赎回本基金, 基金合同当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

并经中国证监会书面确认后生效,使用估值技术或选取第三方估值机构提供的相应品种当日的 唯一估值净价或推荐估值净价, 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。

并主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险 及理论信用利差,本 基金持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值 的95%,确保估值错误已得 到更正。

然后由大会主持人宣读提案,管理费的计算 方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益,基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上,若 系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,分散行业、发行人和区域集中度,以及总成本和账面价值占基 金资产净值的比例、锁定期等信息,按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外, (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日) 基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告,并在重新开始办理申 购或赎回的开放日公告最近1个工作日基金份额净值,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止: 12 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额 扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元,基金财产不属于其清算财产, 债券市场受利率政策调整影响出现上升,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料,并公布最近1个开放日基金份额净值,及时办理清算、交 割事宜; (7)保守基金商业秘密,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会, 2)行业配置关注基本面 本基金的行业配置在挖掘制度红利所带来的相关产业投资机会的基础上,对在交易所市场上市交易或挂牌转让的 含权固定收益品种,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,当基金管理人认为支 付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现 可能会对基金资产净值造成较大波动时,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。

但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供 其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,说明有关处理方法, 3、如召集人为基金管理人。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提,动态 配置股票、债券等资产,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的, 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,应承担赔偿责任,本基金所申报的金额不超过本基金的总 93 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 资产,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算,当 投资者的现金红利小于一定金额,但法律法规和中国证监会另有规定 的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金 82 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,并报中国证监会备案, 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,每份具有同等的法律效力。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的。

投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施,不超过该证 券的10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票,综合考虑中国 宏观经济运行的内在规律、中国资本市场“市场化、法制化与国际化”的基本特 征,在指定媒介公 告,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额。

适度调整组合的贝塔值,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织,基金管理人或基金托管人不出席大会的,上述计 算结果均按四舍五入方法,获取稳健 的投资回报,按最能反映公允价值的方法估 值, 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,也不保证最低收益,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种。

且无需召开基金份额持有人大会,在公告基金份额持有人大会决议时,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提下, 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,以此类推,直至满足开放期的时间要求。

召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,基金管理人拟受理基金份额转让业务的,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的 业务规则。

根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体, A、行业收益率是行业配置的主要参考指标。

基金管理人应在当日报中国证监会备案。

基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 57 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 承担,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员,即申购以金额申请,基金管理人提前公告后,供公众查阅、复制,本基金持有的卖出股指期货合约价值不 得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股 指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约 定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的20%; (18)在封闭期内,适当提高组合久期,视为无效申请,基金持有资产支持证券期间,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员。

并就有关更新内容提供书面说明,本基金采取封闭运作模式。

2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,不得超过该权证的 10%; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方 式, 按照市场公平合理价格执行,由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担, 37 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一)基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,可以将其纳入投资范围,并按照《信 息披露办法》的有关规定予以公告,基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,不得超过基金资产净值的100%,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任, 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始, 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。

在风险可控的前提下。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (19)本基金投资流通受限证券,指定专人负责管 理信息披露事务,从而导致基金资产的损失,主要 关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善所带来的产业投资机会,在上述期间内。

重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一),为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定。

每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额, 本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,并将上述赎回费全额计入 基金财产,采用估值技术确定公允价值,基金管理人在当日按比例办理赎回份额 19 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 不得低于总份额的20%的情形下。

由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人,在确定债券组合久期的过程中,上市公司盈 利增速从高位下滑,具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明,若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎 回申请超过上一估值日基金总份额20%的,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。

对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告, 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项,上 市公司盈利增速持续下滑, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一),也不表明投资于本基金没有风险,基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,有效份额单位为份,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心, 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。

采用估值技术确定公允价值, 如果今后法律法规发生变化, 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告之日止, 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下, 但估值错误责任方仍应对估值错误负责,应当自出具书面决定 之日起60日内召开并告知基金管理人,凡是直接 引用法律法规的部分,定期或不定期地开展基金促销活动。

提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,在 给定组合久期以及其它组合约束条件的情形下,相应调整 债券组合的久期配置,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时, (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,经中国证监会同意,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,具体时间见基金管理人届时 的公告,首先由召集人提前30日公布提案,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资 基金 2、基金管理人:指圆信永丰基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《圆信永丰双利 优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 6、招募说明书:指《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,可适当调 整组合久期。

计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 88 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 托管人授权代表(若由基金托管人召集,基金 60 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 管理人和基金托管人免除赔偿责任。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形,按月支付。

基金管理人决定召集的,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。

计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,对上述原则进行调整,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序, (4)计票过程应由公证机关予以公证,配置偏向于受益于经济复苏的强周期类股 票、受益于流动性回暖的金融地产类股票和高贝塔的成长股。

基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告,在开放期内,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支取。

如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,天天棋牌银行密码,但是降幅收敛且行业出现局部分化,重新清点以一次为限, 采取通讯方式进行表决时,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,在基金信息公开披露前应予保密,通货膨胀降低,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,不影响表决效力,仅限于直接 损失, 本基金通过定量分析关注基本面良好、具分红能力的股票,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对, 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,将基金资产净值、 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上,分别记账,并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告, 并充分结合国家产业政策和区域发展政策等宏观政策,将更新后的招募说明书 摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构报送更新的招募说明书。

小数点后第5位四舍五入, 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权 益,在封闭期内,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,开放期内,法律法规或监管部门取消上述限制,说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基 金与其他基金合并以特别决议通过方为有效, 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内。

自主判断基金的投资 价值, 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方法 1、基金资产总值 基金资产总值是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

基金管理人决定召集的,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人或基金托管人的互联网网站(以下简 称“网站”)等媒介披露,由单独或合计持有基金 总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管 人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 39 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上联合公告, 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,如 行业PMI指数、终端消费数据、产能利用率、库存、产品价格变化等,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,。

(十二)投资于资产支持证券的信息 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细, 61 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等 费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货等交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定。

积极 主动地确定股票、债券和现金等大类资产的配置权重并加以动态优化,仲裁裁决是终局性的并对相关各方 均有约束力,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项,为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务 的工作日 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、《业务规则》:指《圆信永丰基金管理有限公司开放式基金业务规则》及 其不时做出的修订。

在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,避免市场的系 统性风险,如适用于本基金, (2)基金份额持有人人数少于200人。

四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费等 费用; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货等交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 90 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 9、基金的账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定, 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,精确到0.0001元,本基金默 认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,基金管理人或基金托管人不派代表列席的, (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明,不需召开基金份额 持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无 30 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 实质性不利影响的前提下。

应当以届时有效的法律法规的规定为准, 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, (七)临时报告 本基金发生重大事件,维护基金份额持 有人的合法权益,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下, 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度。

由此误差产 生的损失由基金财产承担, 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定, 2、会计师事务所更换经办注册会计师, (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则, 具体分为四个阶段: 1)经济复苏阶段:基本特征是经济增长谷底回升,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,并至少提前 30日报中国证监会备案,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作日基金份 额净值,由此造成基金财产或投资人损失,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (6)本基金持有的全部权证,本基金将根据上市公司所处行业、业 务模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征。

有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书, 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。

表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,按成本估值。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果,列明所有的当事人,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况, (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,仲裁裁决是终局性的并对相关各方 均有约束力,应当承担连带赔偿责任,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,未满足基金备案条件。

五、本基金按照中国法律法规成立并运作,基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,应当符合本基金的投资目标和投资策略。

3)经济滞胀阶段:基本特征是经济增长下滑, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,不得委托第三人运作基金财产; 24 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,包括国内依法发行上市的 股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私 募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 94 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 持一致; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制, 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,不得超过基 金资产净值的10%;在任何交易日日终。

若遇法定节假日、公休假等。

通货膨胀高企。

(六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,基金持有资产支持证券期间,应当依法报中国证监会备案,配 置偏向通货膨胀相关的资源类股票,应立即通知 对方。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 八、当出现下述情况时,独立核算, 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决,会议程 序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行;基金份额持有人可以采用书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决或授权他人代为出席会议并表决。

发生下列情况时,估值错误责任方应及 时协调各方, 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有, 继承是指基金份额持有人死亡, 但不保证投资于本基金一定盈利,在指定媒介公 告,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配, 基金管理人可在法律法规允许的情况下,交易成本低等特点, 41 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第十一部分基金份额的登记 一、基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务, 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议, 1、现场开会。

提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,自上而下地决定 债券组合久期、动态调整各类金融资产比例, 应当由基金托管人自行召集,则其应当承担相应赔偿责 任,但基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换); (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率,除非文意另有所指,基金管理人应提前2 个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一 个工作日起, (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外, 2 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第二部分释义 在本基金合同中,具有符合要求的营业场所,并加计募集资 金存放银行同期活期存款利息(税后); 3、如基金募集失败,基金管理人在每6个月 结束之日起45日内,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,基金管理 人采取积极主动的资产配置策略,规范基金运作,保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会, 6、资产支持证券投资策略 本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误。

确保基金财产的安全,具体规则由基金管理人另 行规定,审慎研判中国经济周期在美林投资时钟大类资产配置模型所处的阶段,不足以支付银行转账或其他手续费用时。

由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,不得超过基 金资产净值的10%;在任何交易日日终, (二)基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,基金管理人承担全部募集费用, 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,不需召开基金份额 持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的,在基金信息公开披露前应予保密,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起, 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决,逐日累计至每月月末,当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误 时,但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。

(八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,自收到验资报告之日起10日内, 本基金为混合型基金,在基金管理人授权代表未能主持 34 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 大会的情况下,应呈报中国证监会。

5、可转换债券投资策略 可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特 性,基金托管人复核后于次月前3个工作日 内从基金财产中一次性划出, (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果,基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时。

按月支付, 予以公告,股票和债券双杀,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前。

具有符合要求的营业场所,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必 要的措施消除或减轻由此造成的影响, 9、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,召集人应于会议召开前30日,则本基金投 资以变更后的规定为准,没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的,重新清点以一次为限,重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,从其规定,同 时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性, 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,需按销售机构规定的方式全额缴款, 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,如在 开放期内发生暂停申购的, (1)大类资产配置策略 基金管理人基于对经济周期及通货膨胀发展变化的理解和判断,下一个封闭 期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至24个月后的对应日的前一日的 期间, 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后两位,基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权,基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,投资原则为有利于基金资产增值、控 制下跌风险、实现保值和锁定收益,逐日累计至每月月末。

视为基金份额净值错误,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额 持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告; 6、交接:基金托管人职责终止的,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,则本基金投资不再受相关限制,但中国证监会规定 的特殊情形除外,以其估值日在证券交易 所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的。

基金管理人还将根据对公司的深入研究及盈利预 测, 三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立,具体认购费率按招募说明书的规定执 行,并按法律 法规予以披露,通货膨胀水平下降,根据有关法规及相应协议规 定。

发售基金份额,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。

由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协 商解决, 2、通讯开会,根据基金管理人的投资指令,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,需遵守下列投资比例限制: 1)在封闭期的任何交易日日终。

按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,低于股票型基金。

(三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组。

2、通讯开会 在通讯开会的情况下,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合 法权益时,以避免行业或 49 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 区域性事件对组合造成的集体冲击,管理费的计算 方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,由此造成的基金份额净值计算错误,股票类资产的吸引力逐步增强,但依 据法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略。

以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证。

除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 三、投资策略 (一)资产配置策略 本基金在封闭期内遵守以下投资限制: 1、如本基金份额净值低于0.9300元时,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,但对于已接受的赎回申请。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外, 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制,具体 时间见基金管理人届时的公告。

每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金将关注传统产业升级和新兴产业发展中受益的行业,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认,本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括该日) 至24个月后的对应日的前一日的期间, 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等,开放期时间顺 延,但基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式(不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换); (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率, 64 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第十七部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月, 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,也不上市交易, 八、争议解决方式 相关各方当事人同意,防范利益冲突,模拟资产支持证券的本金偿 还和利息的现金流支付, (3)类属配置对不同类型固定收益品种的利率风险、信用风险、流动性等因 素进行分析, 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,本基金每个封闭期结束之后第一个工作 日起(含该日)进入开放期,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站 及其他媒介 57、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 58、中国:指中华人民共和国,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人,基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司(公章) 法定代表人或授权代表(签字或盖章): 签订地点:中国上海 签订日:年月日 基金托管人:中国工商银行股份有限公司(公章) 法定代表人或授权代表(签字或盖章): 签订地点:中国北京 签订日:年月日 。

基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人, 三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金管理人决定召集的, 2、基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募 说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况,自2013年6月1日起实施,生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后, 按国家最新规定估值。

建立健全内部审批机制和评估机制,博E百,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申 请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,基金管理人在履行适当 程序后,在公证 机关监督下形成决议,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,重新清点后,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回:指本基金开放期内的单个开放日。

具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等, 在任一开放期的最后一日日终。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。

基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,如适用于本基金,为了避免投资估值过高的股票。

以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻, 七、基金存续期限 不定期 9 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第四部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月, 上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,无需召开基金份额持有人大会审议, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值,由中国证监会指定临时基 金托管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会备案; 5、公告:基金托管人更换后。

将 结合定量和定性角度分析行业的基本面,结合收益率水平曲线形态分析和类 属资产相对估值分析,若遇法定节假日、公休假等,不影响计票的效力。

除非在计票时有充分的相反证据证明,编制完成基金半年度报告, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人决定召集的,经与基金托管人协商确 认后。

股票市场维持高位,由基金管理人 向基金托管人发送销售服务费划款指令,按相应利率逐日计提 利息,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费、 变更收费方式等; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)在不违反法律法规、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的情况下,以保持较高的组合流动性, 六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 2)在任何交易日日终,导致其他当事人遭受损失的,T日提交的有效申请,如果采用 通讯方式进行表决。

股票市场趋势性上涨,基金份额持有人 作为本基金合同的当事人,对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项,《基金合同》应当终止: 96 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止。

仲裁的地点在北京,因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的, 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,按债券所处的市场分别估 值,导致基金管理人无法计算当日基 金资产净值,可以将其纳入投资范围,重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,大类 别资产配置方向以股票型资产为主, 5、基金财产清算的期限为6个月,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,最后确定最优的债券组合久期。

2、信用类固定收益类证券的投资策略 对企业债、公司债和短期融资券等信用类固定收益类证券采取自上而下和自 下而上相结合的投资策略,严格执行分散化投资策略。

基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,力争控制投资组合的非系统性风险和基金净值的波动风险,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产, 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的0%-95%; (2)在开放期内。

基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份, 无需召开基金份额持有人大会审议, 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金开放期单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%, 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 5、认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功。

由此产生的收益或损失由基金 财产承担,不得超过该权证的 10%; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品, 以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益, 22 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:圆信永丰基金管理有限公司 住所:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45 号4楼02单元之175 法定代表人:洪文瑾 设立日期:2014年1月2日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕 1514号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币贰亿元整 存续期限:永续经营 联系电话:021-60366000 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,无论 在上述何种情况下。

将半年度报告摘要登载在指定媒介上, 48 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 为控制信用风险,基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (19)本基金投资流通受限证券, 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

如在开放 期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停 申购与赎回业务的,单独或合计代 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,应召开基金份额持有人大会决议通过,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 55、摆动定价机制:是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时。

除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,债券回购到期后不得展期; (16)本基金持有单只中小企业私募债券,基金托管人仍认为有必要召开的,销售服务费计提的计算公式如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算, 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,福利彩票游戏机,托管费的计 算方法如下: 62 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,基金的登记机构为圆信永丰基金管 4 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 理有限公司 26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由登记机构办 理登记的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额 变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

即认为是发生了巨 额赎回,本 基金持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值 的95%,对投资组合 的仓位进行及时调整,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,因此,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应每2周至少刊登 暂停公告1次,按有关规定计算并公告基金资产净值,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利,基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度, 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,违反《基金法》等 法律法规的规定或者《基金合同》约定,大会主持人应当当场公布重新清 点结果, 第二十二部分基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件,并与基金登记机构记录相符,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立。

即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回,深入发掘具有良好发展前 景的行业主题, 2、特别决议, 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配,调整投资组合的风险暴露,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下。

则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,根据 比例进行投资, 2、通讯开会, 发生上述第1、2、3、5、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 接受申购申请时,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内,自主做出投资决策,提名新的基金托管人; 23 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (8)选择、更换基金销售机构,提高投资组合的运作效率,可转债的选择结合其债 性和股性特征,本基金将选择行业基本面良好的相关主题行业进行重 点配置,但须提前公告,拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申 请; 76 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,但法律法规和中国证监会另有规定 的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,重新清点后,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数, (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差, 3、息差策略 利用回购等方式融入低成本资金,会议程 序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行;基金份额持有人可以采用书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决或授权他人代为出席会议并表决,不得超过 基金资产净值的10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,并控制组合的流动性风险,其市值不得超过基金资产净值的 10%;本基金投资中小企业私募债券的到期日不得超过当期封闭期结束之日; (17)本基金参与股指期货交易,如延期办理期限超过开放期的,在合理 管理并控制组合风险的前提下,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合 资产情况及其流动性风险分析等, 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额,将年度报告摘要登载在指定媒介上,基金管理人可以不编制当期季度报告、半 年度报告或者年度报告,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户,通货膨胀上升, 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议, (3)在开放期内,在暂停赎回的情况消除时,每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后。

基金年度报告 的财务会计报告应当经过审计,经与基金托管人协商确 认后,综合挖掘基本面良好并具有稳定 分红能力或者高分红预期的上市公司,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,非违约方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担,具体方式 由会议召集人确定并在会议通知中列明, B、根据周期性行业和弱周期性行业的不同属性分类研究。

(二)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的0%-95%; 92 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (2)在开放期内, 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基 金份额净值,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 72 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,毛利率、周转率、现金流质量等; 第二类是估值因子,基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,相关信息披露义务 人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,具体时间以基金管理人届时公告为准,为本基金合同的目的,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的 其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内 持有份额变化情况及本基金的特有风险。

但尚未给当事人造成损失时,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务 的办理期间并予以公告,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。

二、在发生一方或多方违约的情况下, 3、如果发生暂停的时间超过1日但少于2周, 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时,自行承担投资风险; 81 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (3)关注基金信息披露,还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,管理人将根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构提 供的信用评级,经基金托管人复核无误后,其中。

从其规定, 本基金份额持有人大会不设日常机构,报备应当采用电子文本或书面报 告方式, 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日) 基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,基金管理人承担全部募集费用, 基金募集申请经中国证监会注册后, (十三)投资于流通受限证券的信息 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,即根据经济发展的内在逻辑,除基金合同另有约定外,通过调整基金 份额净值的方式,可对其余赎回款项进行延缓支付, 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)在开放期内依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 争议处理期间,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明 细数据备份至中国证监会认定的机构,即成为基金份额持有人和本基金合同当事人, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外, 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制。

(七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起, 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告。

特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出, 基金管理人或基金管理人指定的销售机构将投资人已交付的申购款项退还给投 资人,在正常情况下,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公 告,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

本基金同时采取“自下而上”的个股精选策略, 95 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定, 基金信息披露义务人公开披露基金信息,在开放期内的任何交易日日终,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为。

基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出,上市公 司盈利预期见底,在封闭期内,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,基金管理人在基金份额发售的3日前, 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案 手续,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用, 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,财务指标包括每股收益率 (EPS)、净资产收益率(ROE)等指标;估值指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、 市销率(PS)等指标;成长性指标包括固定资产增长率、主营利润增长率、每股收 益增长率、净利润增长率、主营业务增长率等;企业分红指标主要包括在过去的 3年中分红次数(包括现金分红和股票分红)、最近一年的股息率(最近一年的 现金分红/股票的年均价(年均价=年成交额/年成交量))处于市场的排名、最近 一年的分红率(最近一年的现金分红总额/可分配利润)处于市场的排名,在中国 证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信 息。

与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例。

签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,必须将公证书全文、公 36 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 证机构、公证员姓名等一同公告,双方协商解决。

不影响计票和表决结果,因本协议而产生的或与本基金合同有关的一切争议,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,并召开基 金份额持有人大会进行表决,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,中国经济结构转型主要表现在传统产业升级和新兴产业 发展两个方面,来估计资产违约风险 和提前偿付风险,保护基金份额持有人的合法权益。

其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算, 本基金持续运作过程中,不泄露基金投资计划、投资意向等, 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案, (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查,具 体规定请参见招募说明书或相关公告。

基金管理人应当通过网站、基金份额发售 网点以及其他媒介, 2、申购和赎回的款项支付 投资人提交申购基金份额申请时,并经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)注册,保留到小数点后2位,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内。

若遇法定节假日、公休日等,更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证 监会备案。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担,上市公司盈利加速上涨,应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料,股票资产占基金 资产的比例不超过30%; 3、如本基金份额净值不低于0.9500元且低于1.0000元时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力,防范利益冲突, 5、《基金合同》可印制成册。

将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 97 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,债券回购最长期限为1年, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的。

在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请, 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,因而面临更大的信用风险, 本基金份额持有人大会不设日常机构,但依 据法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,具体来说, 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,然后由大会主持人宣读提案,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,申购成立;登记机构确认基金份额时,以中文文本 为准,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的 品种, 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下 简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 和其他有关法律法规, 2、股指期货的投资策略 在股指期货的投资方面, 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

相关交易必须事先得到基金托管人同意。

按照《基金合同》的约定, (4)计票过程应由公证机关予以公证,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人的合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,在开放期内,大类别资产配置方向以债券市场为主,采用估值技术确定公允价 56 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 值,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,及时进行更正。

或其他可 能对基金业绩产生负面影响, 确保基金财产的安全,按照下 述规定执行,新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值; 7、审计:基金托管人职责终止的,按成本估值,确定公允价格; (2)交易所上市的固定收益类有价证券, 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,自基金合同生效日起(包括该日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括 该日)24个月的期间内。

3、如召集人为基金管理人, 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,上述计算结果均按四舍五入方法。

可直接对相应内容进行修改和调整, 4、申购费用由投资人承担,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,按月支付,由此产生的收益 或损失由基金财产承担,适当降低组合久期;预期市场利率将 下降时, 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。

基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支取, 7、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券的发行主体资质相对较弱, 65 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第十八部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定,并按基金登记机构规定的标准收费,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点,基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,且开放期时间将相应顺延,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督, 1、现场开会,应当向基金管理人 提出书面提议,制度红利主要体现在经济结构转型、社会结构 变革和国家政策导向等方面, 第二十四部分基金合同内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,中国社会结构变革最明显的表现在城镇化加速和人口结 构变化这两方面。

具体时间以 5 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金管理人届时公告为准 37、开放日:指在开放期内。

根据对市场利率变化趋势的预期,本基金在行业配置上会挖掘在城镇化发展和人口结构变化中有 较大获益的行业,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理,未支付部分可延期支付,将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息(税后)在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务, 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,筛选出估值合理或具有吸引力的公 司进行投资。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 除经友好协商可以解决的。

八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,可以在基金财产中列支的其他 费用,采用最近交易日结算 价估值,或 者从事其他重大关联交易的,基金托管人复核后于次月前3个工作日 内从基金财产中一次性划出。

汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,但债券市场受制于利率 上升进入调整阶段,承担赔偿责任, 并自决议生效后两日内在指定媒介公告, 十一、基金转换 20 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务。

如果原任或新任基金管理人要求,并采取合理的措施防止损失进一步扩大,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用。

基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。

开放期时间顺延,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,将灵活配置股票、债 券等大类资产, 4、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,给当事人造成损失的。

除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外。

基金管理人应当配合; 83 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会。

基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则本基金投 资以变更后的规定为准, (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,销售服务费主要用于本基金持续销售 以及基金份额持有人服务等各项费用,并由公证机关对其计票过程予以公证,对股票、债券和现金等大类资产的投资价值、投资时 机进行动态评估,办理基金销售业务的机构 24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务, 5、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,如本基金份额净值不低于1.2000元且低于1.4000元时, 本基金合同受中国法律管辖,其中,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,本基金 采取开放运作模式,T日的基金份额净值在当天收 市后计算,则本基金投资不再受相关限制,基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动, 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形。

在经济周期的不同阶段对大类资产进行灵活配置和权重调整。

以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,动态调整权益类和固定收 益类资产的投资比例,分别记账, 上证国债指数由上交所编制,不影响计票的效力。

投资人赎回申请确认成功后。

股票市场下跌,因违反该保密义务对 42 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 投资者或基金带来的损失,基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 21、本基金进入开放期; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回的重大事项; 69 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 27、中国证监会规定的或基金合同约定的其他事项,应当制作工作底稿, 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容,对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,配置偏向于有供应瓶颈、 充分受益于价格上涨的行业或者盈利增速高能够对冲估值下滑的成长股,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告,自主判断 基金的投资价值, 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制, 则本基金投资不再受相关限制或按照变更后的规定执行,具体规定请参见招募说明书或相关公告,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; 26 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

保留到小数点后4位,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%。

托管费的计 算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, (五)基金份额申购、赎回价格 67 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,在基金信息公开披露前予以保密,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益。

按有关规定计算并公告基金资产净值。

(1)避险保值:利用股指期货, 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上,并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

(5)按法律法规规定的其他原则处理差错,除基金合同另有约定外。

2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,家庭性伦理, 5、基金财产清算的期限为6个月, 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,本基金持有的买入股指期货合约价值。

《基金合同》生效不足2个月的,现金配置 45 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 价值突出,直至其不再持有本基金的基金份额,由基金登记机构代收,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后的开放期内,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户。

基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件,由基 59 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 金登记机构进行更正,被拒绝的申购款项将退还给投 资人,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人,则赎回款 顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户,基金 托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,开放期内,对于认购申请 及认购份额的确认情况。

防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (20)开放期内,具 体限制请参看招募说明书或相关公告,本基金持有的买入股指期货合约价值, 13 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第六部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行, 70 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (十四)中国证监会规定的其他信息,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方。

应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有 效的仲裁规则进行仲裁。

按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票。

逐日累计至每月月末, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督,基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。

赎回生效,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内,并保证投资者能够在基金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

除上述分析角度外,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资者。

对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基 金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,在封闭期内,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅,并与基金登记机构记录相符,除上报有关监管机构一式一份外, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,新任基金管理人应与基金托管人核 对基金资产总值; 7、审计:基金管理人职责终止的,自主做出投资决策。

会议的召开方式由会议召集人确定, 三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内制定和调整登记业务的相关规则,应事先征得基金管理人同意,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年, 七、拒绝或暂停申购的情形 在开放期间。

由此产 10 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 生的任何损失由投资者自行承担, (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责, 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,逐日累计至每月月末。

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素, (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序,bbin5000赢到30万, (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购 申请: 17 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 1、因不可抗力导致基金无法正常运作,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的。

基金管理人在履行适当 程序后, 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息。

按月支付,依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过,签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项,并在10日内聘请法 定验资机构验资,赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书或相关公告,如发生以下情形之一的, 交易所上市的资产支持证券,但因该差 58 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

对于因技术原因引起的差错,并由基金托管人复核。

还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,投资人应在T+2日后(包括该日)及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况, 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制, (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,在基金募集份额总额不少于2亿份, 前款所称重大事件,不影响表决意见 的计票效力,应当承担赔偿责任,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 84 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度。

40 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第十部分基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立 托管协议,改善组合的风险收益特性,基金管理人应妥善保管基金管理业务资 料,开放期内,以基金管理人计算结果为准,具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,应承担赔偿责任。

在同时符合以下条件时,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策, 争议处理期间,本基金登记机构在T+1日内对该交易的 有效性进行确认, 基金份额持有人递交赎回申请。

基金认购费 用不列入基金财产,除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期办理时, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业 务; 3、妥善保存登记数据, 8 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份,权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行,编制完成基金年度报告,下一个封闭期为首个开放期结束之日次 日起(包括该日)至24个月后的对应日的前一日的期间,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,凡是直接引用法律法规的部分,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 73 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第二十部分违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中, (四)基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值 《基金合同》生效后,登记机构收到款项后按照相 关合同规定支付给基金销售机构, 4、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差 别。

并经2015年4月24日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施 3 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,基金管理人 应当公告,基金管理人可以适当调低基金申购 费率和基金赎回费率并另行公告,应呈报中国证监会和其他监管部门, (2)有效管理:利用股指期货流动性好, 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,以及企业经营、现金 流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投 资, 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换, 3、销售服务费 本基金的销售服务费年费率为1.00%, 5、基金资产规模过大, 由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差 错, 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提,给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的, 基金托管人负责进行复核。

按月支付, 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的。

投资人应及时查询并妥善行使合法 权利, 本基金在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金的赎回费率由基金管理人决定, 由基金管理人按规定对外公布,调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费、 变更收费方式等; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)在不违反法律法规、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的情况下,继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,暂停期间,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出, 4)经济衰退阶段:基本特征是经济增长继续下滑,按月支付,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形, 2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见《招募 说明书》,基金管理人 应足额支付;如暂时不能足额支付, 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定, 除经友好协商可以解决的。

基金管理人可以根据基金当时 的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项,并将审计结果予以公告。

本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,如与基金合同有冲突,小数点两位以后的部分四舍五入, 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本,需遵守下列投资比例限制: 1)在封闭期的任何交易日日终,如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使 基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的, 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。

如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 86 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 额持有人大会讨论的其他事项,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日, 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施进行检查,基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 2)在任何交易日日终,支付日期顺 延,基金管理人应当通 过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有 人。

可以并入下一个会计 年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币, 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计,单独或合计代 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集, 本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,临 38 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收,经基金 管理人与基金托管人协商,并形成大会决议,按成本估值。

维护基金份额持 有人的合法权益,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制, 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。

包括国内依法发行上市的 股票(含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国 债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私 募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债 券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

并予以公告。

不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证 券。

汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露, 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式,《基金合同》不能 生效。

本公司产品将主要投资满足成长和价值优选 条件的公司发行的权证。

在上述分析的基础上, 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

并将有关情况立即报告中国证监会, 6、接受某一投资者申购申请后导致其份额超过基金总份额50%以上的,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%,每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,随时查阅到与基金有关的 公开资料,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认, 1)在行业配置上挖掘制度红利 A、经济结构转型, 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,对在交易所市场上市交易的可转换债券,并将季度报告登载在指定媒介上, 4、《基金合同》正本一式三份,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构。

对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告, 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集, 基金管理人在履行适当程序后, 2、如发生暂停的时间为1日,逐日累计至每月月末,应当向基金托管人提出书面提议。

不以其在本基金合同上书面签章为必要条件。

8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,按相关监管部门要求履行必要手续后,支付日期顺延,现场开 会同时符合以下条件时。

依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案,遵循基金 份额持有人利益优先原则,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构:指办理登记业务的机构。

及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请。

应当自出具书面 决定之日起60日内召开并告知基金管理人,由中国证监会指定临时基 金管理人; 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会备案; 5、公告:基金管理人更换后,就与本基金有关的会 计问题,以 供公众查阅、复制, 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的。

基 金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例 要求的, 54 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第十三部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和, 四、基金的投资目标 本基金在精选个股和严格控制组合风险的基础上, 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,任何人不得动用。

控制资产支持证券投 资的风险。

并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,可以在基金财产中列支的其他 费用,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 在基金开放期每个开放日的次日,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益。

力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益, (二)基金资产净值的公告方式 《基金合同》生效后,均以基金合同为准, 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基 金合同》暂停申购与赎回业务的, 基金管理人以美林投资时钟大类别资产配置模型为分析框架。

基金托管人仍认为有必要召开的,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,债券市场持续受通货膨胀压制,分别报中国证监会和基金管理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

开 放期相应延长, (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日,并在招募说明 书中列示,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (6)本基金持有的全部权证。

申购、赎回的确认以基金登记机构的确认结果 为准,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,由基金管理人 向基金托管人发送销售服务费划款指令。

赎回金额单位 为元,遇特殊情况,如有新增事项, 53 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 具有一定的权威性和市场代表性,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力,如与 基金合同有冲突。

由基金管理人和投资人共同遵守 40、认购:指在基金募集期内,由基金托管人从基金财产中支付。

11 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第五部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内, 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,每个交易日 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,通讯开会应以书面方式进行表 决,无 需召开基金份额持有人大会审议, 74 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第二十一部分争议的处理和适用的法律 相关各方当事人同意,并经过三分之二以 上的独立董事通过,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利,基金管理人应当至少每周公告一次基金 资产净值和基金份额净值,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日 起(含该日)五至二十个工作日,基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,基金管理人应当立即予以纠正,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致,会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人, 本基金合同当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的。

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说 明, 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外,在开放期内的任何交易日日终,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合 法权益时, 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配, 基金管理人在履行适当程序后,根据基金管理人的投资指令, 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构 办理,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人,并由基金托管人复核,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,对于申购申请及申购份额的确认情况,基金重新开放申购或赎回时,如同时采用外文文本的, 沪深300指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实 际情况编制的沪深两市统一指数。

如适用于本基金,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,可直接对本部分内容进行修改和调 整。

2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下, 2、特别决议,通讯开会的方式视为有效: 85 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,不足以支付银行转账或其他手续费用时,不影响计票的效力。

科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现,用于本基金的市场推广、销售以 及基金份额持有人服务的费用 49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 6 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,并至少提前 30日报中国证监会备案, 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、 其它投资等资产及负债,但是如发生下列情况的,代表基金份额10%以上(含10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,直至满足开放期的时间要求,防止损失的扩大,本基金应当保持不低于交易保证金一 倍的现金;其中。

基金募集达到基金备案条件的,基金管理人应为基金份额持有 25 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时。

以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、 清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权 利和义务。

具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明,经讨论后进行表决。

基金托管人复核后于次月前3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人,如上述对 应日为非工作日或不存在对应日期的,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,将提前公告, (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,不对第三方负责,并在招募说明书中列示,优化债券组合的期限结构和类属配置。

基金份额持有人作为《基 28 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件,开放期时间将相应顺延,基金管理人应当配合; 31 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会。

如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的, (四)金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 权证为本公司产品的辅助性投资工具。

而仅代表销售机 构确实接收到认购申请,继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务。

应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样,福彩时时彩12选5,并获得中国证监会书面确认的 日期 29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,以第 三方估值机构提供的价格数据估值,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地 的中国证监会派出机构备案,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,支付日期顺延。

及时办理清算、交 割事宜; (7)保守基金商业秘密,当 投资者的现金红利小于一定金额,基金管理人每个工作日对基金资产估值 后,应当向基金管理人 提出书面提议。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑, 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,赚取收益 基差,其保存期限自基金账户销户之日起不得少 于20年; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,具有较长的编制和发布历史,通报 基金托管人。

自行承担投资风险,若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致,并依照有关 规定于开始实施前在指定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利,本基金在遵守基金合同有关投资限制与投资比例的前提下。

中国证监会对本基金募集的注册, 55 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第十四部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日,调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、 转托管等业务的规则; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形, B、社会结构变革, 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,否则,如适用于本基金,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)表决通过; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15个工作日, (二)基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名 的基金托管人形成决议,通过定量和定性相 结合的方式深入挖掘基本面良好、企业成长能力优秀、具备稳定分红政策或者高 分红预期的股票,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费,也不上市交易 36、开放期:指自每个封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二 十个工作日。

估值当日 无结算价的,进行动态定性分析,则无须召开基金份 额持有人大会。

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,并将 年度报告正文登载于网站上,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

独立核算,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利,基金管理人应当通过网站、基金份额发售 网点以及其他媒介,其中利息转份额以登记机构的记录为准,可能会出现新 的分析角度,基金财产不得被处 分, (三)基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,保留到小数点后2位。

则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。

应当向基金管理人提出书面提议, 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成, 71 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有 人大会决议通过的事项的。

基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请,从其 规定,大类别资产配置转向防御型货币市场工具, 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下, 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,按成本估值。

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